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華電永安發(fā)電公司:下好融資“先手棋” 全力增厚“口糧”儲(chǔ)備

中國(guó)電力網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2022-02-18 09:31:08  作者:徐永龍

  中國(guó)電力網(wǎng)訊 一年之計(jì)在于春。2022年福建華電永安發(fā)電有限公司將有34筆次共計(jì)7.31億元借款到期。新的一年資金保障工作突出,如何防范資金風(fēng)險(xiǎn)、保障企業(yè)資金安全,該公司謀劃在先,制定全年融資計(jì)劃,著重下好融資工作“先手棋”,為企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提供強(qiáng)有力資金支撐。

  外拓市場(chǎng)。緊盯資本市場(chǎng),把握“碳達(dá)峰、碳中和”機(jī)遇,主打綠色金融牌,與各家銀行開(kāi)展深度合作、深拓綠色金融品種,全力保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求的同時(shí)力爭(zhēng)融資成本最優(yōu)。以該公司7機(jī)組升級(jí)改造和北部工業(yè)新城供熱項(xiàng)目為突破點(diǎn),積極做好省重點(diǎn)技改項(xiàng)目申報(bào),爭(zhēng)取利率優(yōu)惠的“技改貸”,緩解生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金壓力。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、資金資本市場(chǎng)形勢(shì)的研判,積極同各金融機(jī)構(gòu)持續(xù)溝通協(xié)商增加授信額度。2022年已敲定授信額度6億元,積極爭(zhēng)取工行新增授信1億元,全力增厚“口糧”儲(chǔ)備。

  內(nèi)控成本。充分發(fā)揮資金管理效益,加大資金管控力度,堅(jiān)持“量入為出”的原則,全面強(qiáng)化預(yù)算管理,通過(guò)精準(zhǔn)月度滾動(dòng)預(yù)測(cè)和季度、年度精準(zhǔn)測(cè)算,逐步有計(jì)劃歸還和置換高息貸款,優(yōu)化財(cái)務(wù)指標(biāo),持續(xù)突出財(cái)務(wù)價(jià)值創(chuàng)造能力。同時(shí),財(cái)務(wù)管理方面應(yīng)注重優(yōu)化財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督體系,加強(qiáng)財(cái)務(wù)內(nèi)控制度化建設(shè),嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度,實(shí)現(xiàn)防風(fēng)險(xiǎn)的管控目標(biāo)。緊緊圍繞國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化要求,對(duì)財(cái)務(wù)制度進(jìn)行梳理和修訂,做到應(yīng)建盡建,提高風(fēng)險(xiǎn)把控。 加強(qiáng)對(duì)標(biāo)管理,控制費(fèi)用支出,提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益;增強(qiáng)會(huì)計(jì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì),培訓(xùn)全方位的財(cái)會(huì)人員,創(chuàng)新財(cái)務(wù)管理。

  風(fēng)險(xiǎn)防范。采取事前預(yù)警、事中監(jiān)管、事后評(píng)價(jià)、跟蹤反饋等多種綜合監(jiān)督方法,結(jié)合工作實(shí)際,通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查形式,對(duì)永安發(fā)電公司2022年企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估,對(duì)燃料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)效益風(fēng)險(xiǎn)列為年度重大風(fēng)險(xiǎn),制訂相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范措施,有效控制和降低各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)。建立財(cái)務(wù)預(yù)算的分析機(jī)制,每季度對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況實(shí)施分析,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。加強(qiáng)決算管理,實(shí)現(xiàn)決算真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、及時(shí),強(qiáng)化決算分析結(jié)果運(yùn)用,將預(yù)決算結(jié)合起來(lái),使得預(yù)算與決算相互反映、相互促進(jìn),強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)管控。

  下一步,該公司堅(jiān)定不移強(qiáng)化資金成本管控,增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力、創(chuàng)新力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力,解決體制機(jī)制問(wèn)題上取得實(shí)質(zhì)性突破,滿(mǎn)足生產(chǎn)需求和資金保供,充分做好防范和化解各種重大風(fēng)險(xiǎn)的各項(xiàng)準(zhǔn)備,實(shí)現(xiàn)融資更好地為企業(yè)全面高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。

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