電建資管（新加坡）有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“新加坡公司”）堅(jiān)持服務(wù)集團(tuán)價(jià)值創(chuàng)造的核心導(dǎo)向，根據(jù)集團(tuán)公司“145 621 12335”價(jià)值型財(cái)務(wù)管理體系戰(zhàn)略布局，聚焦資金效率、資金效益、資金風(fēng)險(xiǎn)三大管控核心，負(fù)責(zé)集團(tuán)境外資金歸集、資金結(jié)算、資金調(diào)劑、風(fēng)險(xiǎn)管控工作，統(tǒng)籌全球賬戶(hù)可視化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)境外資金的集中管控，全力支持集團(tuán)海外業(yè)務(wù)“三步走”戰(zhàn)略，推動(dòng)國(guó)際業(yè)務(wù)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。

作為中國(guó)電建境外資金歸集主平臺(tái)、境外資金結(jié)算主平臺(tái)、境外籌資和資金調(diào)劑平臺(tái)和境外外匯風(fēng)險(xiǎn)管理平臺(tái)，新加坡公司始終立足服務(wù)集團(tuán)國(guó)際業(yè)務(wù)，維護(hù)境內(nèi)外資金通道穩(wěn)定，堅(jiān)持服務(wù)成員企業(yè)金融需求，充分發(fā)揮集團(tuán)境外財(cái)資中心作用。   

打造智能高效、多層次的境外資金集中管理體系

中國(guó)電建是全球清潔低碳能源、水資源與環(huán)境建設(shè)的引領(lǐng)者，全球基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通的骨干力量，服務(wù)共建“一帶一路”的龍頭企業(yè)，業(yè)務(wù)和機(jī)構(gòu)遍及全球130多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。基于集團(tuán)海外業(yè)務(wù)覆蓋面廣、賬戶(hù)多、資金分散等特點(diǎn)，新加坡公司致力于服務(wù)集團(tuán)境外財(cái)務(wù)管理信息化、數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型，從集團(tuán)戰(zhàn)略意義上統(tǒng)籌資金管理與優(yōu)化配置，將司庫(kù)管理延伸至境外，提升境外資金管理的集約化和精益化水平。

搭建智能高效的境外財(cái)資業(yè)務(wù)系統(tǒng)。在財(cái)務(wù)金融部統(tǒng)籌規(guī)劃下，智享云公司具體指導(dǎo)下，財(cái)務(wù)公司統(tǒng)籌管理下，新加坡公司全面推動(dòng)境外財(cái)資中心系統(tǒng)建設(shè)工作。作為集團(tuán)全球司庫(kù)體系重要的組成部分，境外財(cái)資系統(tǒng)為集團(tuán)外匯資金集中管理提供了核心工具。通過(guò)系統(tǒng)一期與二期建設(shè)，已上線資金管理、存款管理等十六個(gè)功能模塊，該系統(tǒng)與集團(tuán)司庫(kù)共用同一套標(biāo)準(zhǔn)體系、同一套公共數(shù)據(jù)，同時(shí)支持境外財(cái)資中心的個(gè)性業(yè)務(wù)，有效提高境外財(cái)資中心業(yè)務(wù)處理效率及風(fēng)險(xiǎn)防控能力，實(shí)現(xiàn)對(duì)境外金融資源“看得見(jiàn)、管得住、調(diào)得動(dòng)、用得好”的管理目標(biāo)，為新加坡公司結(jié)算能力的打造提供強(qiáng)大支撐平臺(tái)，更好地支持集團(tuán)國(guó)際業(yè)務(wù)發(fā)展。

構(gòu)建多層次的跨境資金集中管理體系。在無(wú)外匯管制地區(qū)搭建全球資金池，推動(dòng)所有不受限、自由外匯資金歸集至新加坡公司。對(duì)于境外資金較為集中區(qū)域的當(dāng)?shù)貛?，搭建區(qū)域資金池在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行區(qū)域資金歸集，已于年內(nèi)成功開(kāi)展并持續(xù)推動(dòng)中東區(qū)域資金集中。對(duì)于外匯管制較為嚴(yán)格的國(guó)家，通過(guò)賬戶(hù)可視、存款利率優(yōu)化等方式實(shí)現(xiàn)“虛擬集中”，有效防控當(dāng)?shù)貛刨Y金貶值風(fēng)險(xiǎn)。在資金集中的基礎(chǔ)上，為成員企業(yè)拓展代理收付業(yè)務(wù)，成功為境外項(xiàng)目代收業(yè)主款項(xiàng)，代理收付業(yè)務(wù)取得突破。目前公司集中結(jié)算范圍擴(kuò)大到17個(gè)國(guó)別。已歸集港幣、新幣、沙特里亞爾、阿聯(lián)酋迪拉姆等當(dāng)?shù)貛刨Y金，著力盤(pán)活當(dāng)?shù)貛拧Ｖ鸩阶龅骄惩赓Y金“應(yīng)結(jié)盡結(jié)”，實(shí)現(xiàn)境外資金“應(yīng)歸盡歸”，推動(dòng)“受限”資金“不受限”。

建立高度覆蓋、全方位的境外資金可視化平臺(tái)

2022年初，國(guó)資委印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)中央企業(yè)加快司庫(kù)體系建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理的意見(jiàn)》，要求中央企業(yè)加快司庫(kù)體系建設(shè)，實(shí)現(xiàn)對(duì)所有子公司銀行賬戶(hù)全部可視、資金流動(dòng)全部可溯、資金歸集全部可控，以提高資金運(yùn)營(yíng)效率，嚴(yán)防資金風(fēng)險(xiǎn)。新加坡公司緊抓新一輪信息技術(shù)革命和數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇，打造集團(tuán)境外司庫(kù)平臺(tái)，加快境外賬戶(hù)可視化建設(shè)，推動(dòng)集團(tuán)全球化資金管理。

搭建多種可視化渠道，實(shí)現(xiàn)境外資金可視、可控。新加坡公司基于對(duì)集團(tuán)境外賬戶(hù)分布區(qū)域、銀行、沉淀資金等數(shù)據(jù)分析，對(duì)賬戶(hù)相對(duì)集中的銀行采用銀企直連方式在司庫(kù)實(shí)現(xiàn)賬戶(hù)可視。對(duì)于賬戶(hù)金額較小、分布較為分散、信息系統(tǒng)交互能力不強(qiáng)的區(qū)域性賬戶(hù)，采用直連銀行接收SWIFT報(bào)文的模式進(jìn)行補(bǔ)充。目前境外司庫(kù)已成功與四家境外銀行實(shí)現(xiàn)銀企直連，完成集團(tuán)全球賬戶(hù)收支余可視授權(quán)590個(gè)。通過(guò)境外賬戶(hù)可視化建設(shè)最終可以在司庫(kù)系統(tǒng)中統(tǒng)一查看全球賬戶(hù)信息，提高對(duì)境外資金的整體掌控力，為境外資金集中提供抓手。

基于司庫(kù)數(shù)據(jù)資源，搭建全球外匯信息平臺(tái)。新加坡公司通過(guò)集團(tuán)共享和司庫(kù)平臺(tái)搭建全球外匯信息平臺(tái)，深度挖掘和分析境外資金收支、結(jié)算、流向等數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)境外資金運(yùn)作的流程優(yōu)化和智能風(fēng)險(xiǎn)管控，向成員企業(yè)提供當(dāng)?shù)貛刨Y金余缺信息，促進(jìn)國(guó)別內(nèi)成員企業(yè)內(nèi)部消化當(dāng)?shù)貛刨Y金，助力成員企業(yè)防范化解跨境經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。提高資金的利用效率和管理水平。

構(gòu)建產(chǎn)品豐富、多渠道的境外籌資和資金調(diào)劑平臺(tái)

新加坡公司通過(guò)整合金融資源，深度拓展授信渠道，打造內(nèi)外聯(lián)動(dòng)、功能齊全、業(yè)務(wù)豐富的境外籌資和資金調(diào)劑平臺(tái)。本年通道業(yè)務(wù)與貸款業(yè)務(wù)累計(jì)放款超100億，創(chuàng)歷史新高。

充分發(fā)揮本外幣一體化資金池作用。新加坡公司通過(guò)有效利用本外幣一體化資金池等渠道，聯(lián)通境內(nèi)外資金池，有效解決成員企業(yè)境內(nèi)外資金跨境調(diào)劑需求，高效利用境內(nèi)外資金價(jià)格差異提高資金使用效率。把握價(jià)格窗口機(jī)會(huì)，統(tǒng)籌管理集團(tuán)外部融資成本，通過(guò)人民幣出境利用掉期工具鎖定成本或跨幣種質(zhì)押貸款等創(chuàng)新融資方式，降低集團(tuán)整體境外融資成本，助理人民幣國(guó)際化。

為集團(tuán)境外項(xiàng)目提供融資支持。新加坡公司本年度新增授信額度超10億美元。利用公司授信資源，采用“境外資金池”結(jié)合“外部融資”的“1+1”模式，通過(guò)充分發(fā)揮新加坡公司平臺(tái)作用和議價(jià)優(yōu)勢(shì)，盡全力降低外部融資成本。本年累計(jì)為集團(tuán)和成員企業(yè)累計(jì)節(jié)約利息支出超2000萬(wàn)元人民幣。其中為成員企業(yè)成功落地5億美元銀團(tuán)過(guò)橋貸款，創(chuàng)下了新加坡公司成立以來(lái)單筆最大貸款規(guī)模記錄，為集團(tuán)公司節(jié)約了擔(dān)保資源，降低了資金成本。

服務(wù)成員企業(yè)多樣化金融訴求。新加坡公司持續(xù)豐富金融功能與產(chǎn)品體系，以提供全流程、一站式金融服務(wù)為目標(biāo)，年內(nèi)成功開(kāi)展首筆代開(kāi)代收信用證業(yè)務(wù)，為成員企業(yè)開(kāi)展跨境采購(gòu)提供配套結(jié)算，完善國(guó)際結(jié)算模式和國(guó)際業(yè)務(wù)產(chǎn)品線。

未來(lái)，在電建集團(tuán)總體戰(zhàn)略引領(lǐng)下，新加坡公司將進(jìn)一步根據(jù)集團(tuán)公司“145 621 12335”價(jià)值型財(cái)務(wù)管理體系戰(zhàn)略布局，踐行財(cái)務(wù)公司“13245”工作思路，持續(xù)打造集資金歸集、結(jié)算、調(diào)劑、外匯管理等功能于一身的境外財(cái)資中心，為集團(tuán)境外資金管理質(zhì)量提升提供支持，助力集團(tuán)國(guó)際業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展！

境外財(cái)資中心全球結(jié)算版圖