中國(guó)電力網(wǎng)訊 為切實(shí)防范資金風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)一步提升風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí),提升資金管理水平,6月11日,新疆阜康市供電公司財(cái)資部對(duì)六個(gè)營(yíng)業(yè)廳進(jìn)行資金安全管理自查工作,督辦落實(shí)并整改。
本次檢查內(nèi)容中,在資金管理方面,主要檢查營(yíng)業(yè)廳收取的電費(fèi)資金及其他收入資金需嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家電網(wǎng)公司資金安全管理辦法,當(dāng)日收取的資金必須在當(dāng)日與銀行協(xié)商的時(shí)間前全額解交銀行,當(dāng)日解款后收取的資金必須盤點(diǎn)封包放入專用保險(xiǎn)柜中保管,并編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表,于次日解交銀行,嚴(yán)禁坐支現(xiàn)金,嚴(yán)禁發(fā)生設(shè)立賬外賬或“小金庫(kù)”的情況;在POS機(jī)和自助繳費(fèi)終端方面。檢查使用POS機(jī)收取電費(fèi),刷卡簽單繳費(fèi)人簽字情況;檢查自助繳費(fèi)終端的開啟及資金的提取需由專人操作,并做好檢查及取款記錄。在票據(jù)管理方面。營(yíng)業(yè)廳要嚴(yán)格按照票據(jù)管理辦法領(lǐng)用和繳銷票據(jù),做好領(lǐng)用繳銷記錄,收取的銀行匯票需做好登記,要像管理現(xiàn)金一樣管理匯票,并及時(shí)上交至電費(fèi)管理中心。在保險(xiǎn)柜使用管理方面。營(yíng)業(yè)廳嚴(yán)格規(guī)范使用保險(xiǎn)柜,保險(xiǎn)柜內(nèi)不得存放私人物品、不得存放與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)物品。在票據(jù)管理方面。對(duì)營(yíng)業(yè)廳使用的發(fā)票、收據(jù),均由財(cái)務(wù)部購(gòu)買提供,其他部門、供電所不得私自購(gòu)買,檢查POS機(jī)單據(jù)簽字及保管情況。
通過此次自查,該公司針對(duì)發(fā)現(xiàn)的不到位的問題及時(shí)落實(shí)整改,切實(shí)做到不走過場(chǎng)、不留死角排隱患。使收費(fèi)人員認(rèn)識(shí)到在細(xì)節(jié)上要一絲不茍,在執(zhí)行上要不折不扣,在問題上要不掩不藏,在整改上要長(zhǎng)效治理,提高安全意識(shí),確保資金安全。
主辦單位:中國(guó)電力發(fā)展促進(jìn)會(huì)
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