9月29日,電建財(cái)務(wù)公司在上海證券交易所成功開(kāi)展首筆國(guó)債逆回購(gòu)業(yè)務(wù),收益率高達(dá)3.35%。配置國(guó)債逆回購(gòu)產(chǎn)品,標(biāo)志著公司進(jìn)一步豐富金融創(chuàng)效手段,在提升流動(dòng)性管理水平和資金使用效益等方面取得新突破。
國(guó)債逆回購(gòu)是一種金融創(chuàng)效工具,屬于同業(yè)業(yè)務(wù)中的買(mǎi)入返售業(yè)務(wù),該業(yè)務(wù)通過(guò)交易所市場(chǎng)融出資金,同時(shí)收到等額的國(guó)債作為質(zhì)押物,具有安全性高、流動(dòng)性強(qiáng)、期限靈活等特點(diǎn)。在收益方面,該產(chǎn)品在季末、年末等特殊時(shí)點(diǎn)的收益率會(huì)顯著高于其他同業(yè)產(chǎn)品。
公司高度重視同業(yè)業(yè)務(wù)的拓展,積極研究相關(guān)政策,提前謀劃業(yè)務(wù)方案,加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)跟蹤分析,為相關(guān)業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展奠定基礎(chǔ)。近日,公司抓住季末市場(chǎng)價(jià)格窗口期,結(jié)合公司資金頭寸變動(dòng)規(guī)律和流動(dòng)性需求,合理確定產(chǎn)品配置規(guī)模,運(yùn)用部分臨時(shí)性資金成功開(kāi)展國(guó)債逆回購(gòu)業(yè)務(wù),在保證資金安全性和流動(dòng)性的前提下進(jìn)一步盤(pán)活資金、提升效益,強(qiáng)化公司從外部獲利創(chuàng)效的能力,實(shí)現(xiàn)集團(tuán)利益最大化。
評(píng)論