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金針探底?光伏板塊午后暴力拉升,當下機會與風險并存!

中國電力網(wǎng)發(fā)布時間:2022-10-12 16:56:27

10月12日,早盤全線跳水的光伏板塊午后“遭”暴力拉升,中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)(CSI:931151)大漲4.18%,全日振幅高達6.95%,個股紛紛走出“金針探底”形態(tài)。

今日早盤,光伏板塊全線低開,開盤后逆變器、硅片概念股全線跳水帶動光伏板塊全線下挫,中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)跌幅一度達到2.75%。午后,光伏板塊“遭遇”暴力拉升,中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)在一個半小時內(nèi)漲幅超過6%,而早盤跌幅較深的逆變器、硅片個股則全線翻紅,甚至出現(xiàn)不同程度的上漲。

個股表現(xiàn)上,通靈股份(20%)、歐晶科技強勢漲停,中信博漲超12%,岱勒新材、快可電子、捷佳偉創(chuàng)、高測股份漲超9%,聆達股份、聯(lián)泓新科、陽光電源漲超8%,禾望電氣、邁為股份、帝科股份、金辰股份漲超6%,固德威、正泰電器、金剛光伏、東方日升、上能電氣漲超5%,中來股份、天合光能、愛旭股份、帝爾激光、京山輕機、賽伍技術(shù)、福萊特、隆基綠能漲超4%。

消息面上,工業(yè)和信息化部、市場監(jiān)管總局、國家能源局有關(guān)業(yè)務司局于近期集體約談了部分多晶硅骨干企業(yè)及行業(yè)機構(gòu),引導相關(guān)單位加強自律自查和規(guī)范管理。據(jù)悉,有關(guān)部門下一步將針對行業(yè)出現(xiàn)的哄抬價格、壟斷制售假冒偽劣產(chǎn)品等違法行為加強查處、嚴厲打擊,以保障光伏行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。

國家能源局在近日發(fā)布的關(guān)于政協(xié)第十三屆全國委員會第五次會議第01691號(經(jīng)濟發(fā)展類110號)提案答復的函中提到,下一步,國家能源局將配合生態(tài)環(huán)境部等部門做好綠電交易、綠證交易與碳排放權(quán)交易之間的銜接,研究將戶用光伏納入碳排放權(quán)交易市場。

多家光伏企業(yè)宣布三季度經(jīng)營業(yè)績預增,其中通威股份歸母凈利潤同比增長260%-267%,TCL中環(huán)同比增長79%-84%,美暢股份同比增長63%-96%。上機數(shù)控作為上交所首家發(fā)布三季報的企業(yè),歸母凈利潤同比增長101%。值得一提的是,TCL中環(huán)自2021Q1以來,已經(jīng)連續(xù)7個季度實現(xiàn)環(huán)比增長,期間復合增速高達35.26%-36.57%。

資金面上,Choice數(shù)據(jù)顯示,今日光伏板塊主力資金凈流入1.33億元,位居A股市場第22位。個股方面,天合光能、陽光電源、固德威、鈞達股份、晶科能源、金辰股份、中來股份主力資金凈流入居前。

索比光伏網(wǎng)注意到,自8月18日以來,中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)最大跌幅達到24.5%,多數(shù)個股股價已經(jīng)接近“腰斬”。對此,某市場人士認為,近期光伏板塊的持續(xù)調(diào)整,一是受到美聯(lián)儲加息、俄烏局勢等外圍因素影響;二是前期漲幅過高、過快,導致獲利盤大量累積,且整體估值水平處于高位;三是8月份組件出口數(shù)據(jù)環(huán)比下降9%,同時歐洲市場的庫存已處于較高水平。

對于光伏板塊接下來的走勢,該市場人士表示,隨著歐盟推出“能源系統(tǒng)數(shù)字化”計劃,以及北溪天然氣管道遭到破壞,未來3-5年內(nèi)歐洲市場需求仍將維持高景氣態(tài)勢。同時,近期我國政府主管部門開始著手解決硅料價格問題,這意味著因高價硅料被壓抑許久的大基地項目市場需求即將爆發(fā)。因此,從市場需求的角度來看,光伏板塊短期的下跌不會改變中長期的多頭走勢。

不過,該市場人士也提醒到,雖然中長期視角下光伏板塊具有廣闊的成長前景,但在外圍局勢愈發(fā)動蕩、行業(yè)競爭愈發(fā)激烈的背景下,個股風險也在不斷加劇。此外,在經(jīng)歷了連續(xù)兩年的高增長以后,相當一部分的個股2023年業(yè)績增速能否保持也存在著較大的不確定性。

具體到投資策略上,該市場人士認為,一是要從市場競爭的角度出發(fā),尋找所處市場競爭格局相對較好的標的;二是要從技術(shù)變革的角度出發(fā),尋找具有先發(fā)優(yōu)勢且在一定時期內(nèi)能夠形成差異化競爭優(yōu)勢的企業(yè);三是要從業(yè)績增速的角度出發(fā),尋找市場競爭力強、業(yè)績基數(shù)低、產(chǎn)能大規(guī)模釋放的個股;四是要從產(chǎn)業(yè)鏈供需的角度出發(fā),尋找中短期內(nèi)存在供給瓶頸,產(chǎn)品價格有望上漲的環(huán)節(jié)。

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